因對供應過剩的擔憂蓋過了鋼廠可能增加產量的預期,周三鐵礦石期貨未能延續此前四個交易日連續上行的態勢,出現了較大幅度下跌。其中,主力1605合約昨日下跌5.5元/噸或1.72%,報314元/噸,持倉量較上一交易日下降18萬手至142.6萬手,成交量也小幅下降15.1萬手至207萬手。而就在此前的四個交易日,該合約累計漲幅達7.15%,觸及兩周高點。
方正中期期貨研究報告指出,昨日前十名資金流向中,多空都集中減倉,持倉量減少,集中度下降。具體來看,當前多頭資金主動大幅集中減倉,導致盤面快速下行,做空資金則是小幅增倉壓盤后跟隨減倉,盤面承壓續跌,短期來看,鐵礦石期價或承壓震蕩調整。
現貨方面,數據顯示,港口61.5%PB粉報價（濕噸）主流上調,其中曹妃甸報345元/噸,日照報340元/噸,連云港報340元/噸。2月新加坡掉期報40.14美元/噸,普氏62%鐵礦石指數報42.75。
鋼鐵指數公司的數據顯示,運至中國天津港的鐵礦石價格在本周二出現連續第四日上漲,至兩周高點42.10美元/噸,較前一交易日走高0.5%。
對于昨日鐵礦石期價走弱,有分析人士指出,雖然鋼廠獲利改善使得鋼鐵產量有可能增加,但這只是暫時的利多因素,仍無法扭轉鐵礦石供應過剩局面,所以鐵礦石價格短期內不穩定。
基本面上,目前鐵礦石供需沒有顯著變化,當前市場以震蕩為主,且波動區間逐步收窄。澳洲礦業巨頭必和必拓周三表示,該公司認為未來數年鐵礦石和煤炭價格不會反彈,但仍寄望銅價和油價將會反彈。由于獲利大幅下降,必和必拓長期保持的派息政策料將受到影響。必和必拓還將全年鐵礦石產量預估削減了1000萬噸至2.37億噸,因其巴西合資公司Samarco發生鐵礦石尾礦潰壩導致生產暫停。但該公司仍預計西澳鐵礦石產量將增加。
展望后市,中州期貨認為,周三大宗商品反彈勢頭遇阻,黑色品種回調勢頭顯著,連礦未能上攻330點一線,從日K形態上看,收盤價逼近5日均線,若周四繼續回調,那么鐵礦石未來的“磨底”行情還將繼續。
“操作上,連礦未能觸及阻力位而提前回調,市場反彈仍是曇花一現,短期內謹慎看空,春節前可能不會有中期趨勢行情出現,穩健投資者可觀望。”中州期貨分析師指出。
方正中期期貨則認為,近期環境治理力度加大,使得部分鋼廠限產,市場對減產的預期有所增強,這對鐵礦石期價有一定影響。人民幣貶值對鐵礦石價格形成短期支撐,而庫存回升至高位則壓制市場。當前,鐵礦石期貨受限于鋼廠減產預期及現貨需求弱勢壓力,出現承壓格局。短期來看,320元/噸-330元/噸的區間內市場拋壓將逐步增大,后市可能出現大幅波動,應密切關注鋼廠減產幅度及港口庫存變動影響
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